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YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURES
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Taiwan Stock Exchange
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概要
分析
持倉
投資想法
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
4.61 B
TWD
資金流(1Y)
3.33 B
TWD
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
122.51 M
費用率
1.15%
關於YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURES
發行人
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO. LTD.
品牌
Yuanta
首頁
yuantaetfs.com
成立日期
2015年4月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P GSCI Gold Excess Return Index - TWD - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000635U2
類別
資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
黃金
利基
優化
策略
優化商品
地理
全球
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年6月16日
曝光類型
債券、現金及其他
Futures
債券、現金及其他
100.00%
Futures
99.56%
現金
0.44%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00635U的AUM是多少?
00635U所管理的資產為4.61 B TWD。 過去一個月下跌了2.47%。
00635U資金流是什麼?
00635U資金流達到3.33 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
00635U有支付股息嗎?
不,00635U不會支付股息。
哪家公司發行00635U?
00635U的股票由Yuanta Financial Holding Co. Ltd.發行,品牌為Yuanta。該ETF於2015年4月1日上市,其管理風格為被動型。
00635U的費用比率是多少?
00635U費用比率為1.15%,這代表您必須支付1.15%的投資來幫助管理基金。
00635U追蹤什麼指數?
00635U跟著S&P GSCI Gold Excess Return Index - TWD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00635U正投資於什麼?
00635U投資於現金。
00635U的績效如何?
00635U在過去一個月價格已經上漲了4.00%, 其年度績效上漲了35.48%。 查看更多動態,請參閱
00635U價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.91%, 三個月績效上漲了8.92% 並且在一年內上漲了35.16%。
00635U的交易價格是處於折價還是溢價?
00635U以溢價(0.78%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。