YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P 500YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P 500YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P 500

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P 500

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪31.63 B‬TWD
資金流(1Y)
‪7.44 B‬TWD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.02%

關於YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P 500


發行人
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
品牌
Yuanta
費用率
0.71%
成立日期
2015年12月2日
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
ISIN
TW0000064609

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票96.24%
電子科技21.64%
科技服務19.90%
金融11.60%
零售業8.15%
健康科技7.69%
非耐用消費品3.62%
生產製造3.20%
耐用消費品2.96%
消費者服務2.93%
商業服務2.76%
能源礦產2.27%
公用事業2.26%
健康服務1.66%
加工業1.46%
運輸1.37%
工業服務0.88%
通訊0.85%
配送服務0.60%
非能源礦產0.40%
其他類0.04%
債券、現金及其他2.95%
Futures2.96%
其他類0.04%
現金−0.05%
股票區域細分
0%99%0.1%
北美99.93%
歐洲0.05%
大洋洲0.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向