關鍵統計
關於CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY TIP TAIEX+ LOW VOL 30
成立日期
2017年8月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000070101
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
通訊
股票99.35%
金融61.55%
通訊19.07%
非能源礦產9.66%
零售業6.27%
配送服務1.39%
耐用消費品0.68%
加工業0.39%
生產製造0.13%
運輸0.11%
健康科技0.09%
債券、現金及其他0.65%
現金0.65%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00701投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的61.55%,以及Communications,佔股票總數的19.07%。 資產主要位於Asia區域。
00701主要持股為CTBC Financial Holding Company Ltd.和Chunghwa Telecom Co., Ltd,分別佔據了投資組合的12.70%和11.24%。
00701上次的股息為2.05 TWD。 六個月前, 發行人已支付0.30 TWD的股息, 顯示上漲85.37%。
00701所管理的資產為5.75 B TWD。 過去一個月下跌了2.12%。
00701資金流達到613.40 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00701會支付股息給持有者,股息收益率為8.50%。 上一期股息(2025年2月18日)金額為2.05 TWD。 股息為每半年支付。
00701的股票由Cathay Financial Holdings Co., Ltd.發行,品牌為Cathay。該ETF於2017年8月9日上市,其管理風格為被動型。
00701費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
00701跟著Taiwan Index Company Low Volatility Dividend Select 30 Index - TWD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00701投資於股票。
00701在過去一個月價格已經上漲了0.11%, 其年度績效下跌了−1.69%。 查看更多動態,請參閱00701價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.36%, 三個月績效下跌了−1.83% 並且在一年內上漲了5.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.36%, 三個月績效下跌了−1.83% 並且在一年內上漲了5.28%。
00701以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。