關於FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON DOW JONES TW HQD30 ETF
成立日期
2018年2月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000073006
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
工業服務
股票97.34%
電子科技46.37%
工業服務19.28%
耐用消費品8.75%
加工業6.59%
非耐用消費品5.26%
生產製造5.02%
金融3.07%
非能源礦產1.87%
消費者服務1.12%
債券、現金及其他2.66%
Futures2.67%
現金−0.01%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00730投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的46.37%,以及Industrial Services,佔股票總數的19.29%。 資產主要位於Asia區域。
00730主要持股為United Integrated Services Co., Ltd.和Novatek Microelectronics Corp.,分別佔據了投資組合的10.75%和9.84%。
00730上次的股息為0.11 TWD。 前一年, 發行人已支付0.11 TWD的股息,
00730所管理的資產為2.02 B TWD。 過去一個月下跌了2.50%。
00730資金流達到306.23 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00730會支付股息給持有者,股息收益率為6.04%。 上一期股息(2025年7月10日)金額為0.11 TWD。 股息為年支付。
00730的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為Fubon。該ETF於2018年2月9日上市,其管理風格為被動型。
00730費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
00730跟著Dow Jones Taiwan High Quality High Dividend 30 Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00730投資於股票。
00730在過去一個月價格已經下跌了−0.05%, 其年度績效下跌了−4.91%。 查看更多動態,請參閱00730價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.62%, 三個月績效下跌了−2.63% 並且在一年內上漲了3.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.62%, 三個月績效下跌了−2.63% 並且在一年內上漲了3.73%。
00730以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。