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FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON DOW JONES TW HQD30 ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪1.74 B‬TWD
資金流(1Y)
‪−363.98 M‬TWD
股息收益率(指示)
5.14%
資產淨值折價/溢價
−0.9%

關於FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON DOW JONES TW HQD30 ETF

發行人
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
品牌
Fubon
費用率
0.49%
成立日期
2018年2月9日
追蹤指數
Dow Jones Taiwan High Quality High Dividend 30 Index - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
TW0000073006

類別

資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
工業服務
股票98.96%
電子科技49.02%
科技服務10.55%
工業服務10.22%
非耐用消費品6.62%
生產製造6.30%
耐用消費品4.33%
零售業3.00%
加工業2.62%
非能源礦產2.12%
金融1.79%
商業服務1.41%
運輸0.95%
債券、現金及其他1.04%
Futures1.07%
現金−0.02%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向