CATHAY SECS INV TRUST CO LTD S&P NORTH AMRCN TCHNLGY SCTR ETF TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD S&P NORTH AMRCN TCHNLGY SCTR ETF TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD S&P NORTH AMRCN TCHNLGY SCTR ETF TWD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.32 B‬TWD
資金流(1Y)
‪213.54 M‬TWD
股息收益率(指示)
8.15%
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪107.46 M‬
費用率
0.50%

關於CATHAY SECS INV TRUST CO LTD S&P NORTH AMRCN TCHNLGY SCTR ETF TWD


發行人
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
品牌
Cathay
成立日期
2019年1月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P North American Technology Sector
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000077007

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛技術
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票98.65%
科技服務54.99%
電子科技40.81%
生產製造2.52%
配送服務0.16%
商業服務0.06%
運輸0.04%
健康科技0.03%
消費者服務0.01%
加工業0.01%
債券、現金及其他1.35%
現金1.35%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向