YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪319.58 M‬TWD
資金流(1Y)
‪−44.11 M‬TWD
股息收益率(指示)
4.78%
資產淨值折價/溢價
−1.3%
已發行股份總數
‪17.73 M‬
費用率
0.75%

關於YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWD


發行人
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
品牌
Yuanta
成立日期
2019年4月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P US High Yield Preferred Stock Index - USD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000077106

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
高股息收益率
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
其他類
股票79.13%
金融64.63%
通訊7.88%
公用事業3.38%
配送服務1.33%
消費者服務1.12%
科技服務0.79%
債券、現金及其他20.87%
其他類19.27%
現金1.60%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向