關鍵統計
關於CATHAY SECS INV TRUST CO LTD PHLX SEMICONDUCTOR ETF TWD
成立日期
2019年4月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000083005
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
股票99.74%
電子科技94.49%
生產製造5.25%
債券、現金及其他0.26%
現金0.26%
股票區域細分
北美82.26%
歐洲9.85%
亞洲7.89%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00830投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的94.49%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的5.25%。 資產主要位於North America區域。
00830主要持股為NVIDIA Corporation和Broadcom Inc.,分別佔據了投資組合的11.58%和9.48%。
00830上次的股息為3.96 TWD。 前一年, 發行人已支付1.51 TWD的股息, 顯示上漲61.87%。
00830所管理的資產為39.30 B TWD。 過去一個月上漲了3.81%。
00830資金流達到21.68 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00830會支付股息給持有者,股息收益率為9.99%。 上一期股息(2025年2月18日)金額為3.96 TWD。 股息為年支付。
00830的股票由Cathay Financial Holdings Co., Ltd.發行,品牌為Cathay。該ETF於2019年4月23日上市,其管理風格為被動型。
00830費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
00830跟著PHLX Semiconductor Sector Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00830投資於股票。
00830在過去一個月價格已經上漲了8.65%, 其年度績效下跌了−15.61%。 查看更多動態,請參閱00830價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.55% 並且在一年內已經下跌了−13.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.55% 並且在一年內已經下跌了−13.11%。
00830以溢價(1.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。