CATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN ESG SUS HGH YLD ETF TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN ESG SUS HGH YLD ETF TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN ESG SUS HGH YLD ETF TWD

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN ESG SUS HGH YLD ETF TWD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪444.32 B‬TWD
資金流(1年)
‪189.22 B‬TWD
股息收益率(指示)
9.82%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪21.04 B‬
費用率
0.46%

關於CATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN ESG SUS HGH YLD ETF TWD


品牌
Cathay
成立日期
2020年7月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Taiwan Select ESG Sustainability High Yield Top 30 Index - TWD - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000087808

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票95.92%
電子科技43.45%
金融32.50%
通訊7.54%
運輸3.00%
零售業2.58%
加工業2.16%
生產製造1.75%
耐用消費品1.52%
配送服務1.44%
債券、現金及其他4.08%
現金4.08%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00878投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的43.45%,以及Finance,佔股票總數的32.50%。 資產主要位於Asia區域。
00878主要持股為CTBC Financial Holding Company Ltd.Cathay Financial Holdings Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的9.85%和9.63%。
00878上次的股息為0.47 TWD。 上一季, 發行人已支付0.50 TWD的股息, 顯示下跌6.38%。
00878所管理的資產為‪444.32 B‬ TWD。 過去一個月上漲了0.91%。
00878資金流達到‪189.22 B‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00878會支付股息給持有者,股息收益率為9.82%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.47 TWD。 股息為季支付。
00878的股票由Cathay Financial Holdings Co., Ltd.發行,品牌為Cathay。該ETF於2020年7月10日上市,其管理風格為被動型。
00878費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
00878跟著MSCI Taiwan Select ESG Sustainability High Yield Top 30 Index - TWD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00878投資於股票。
00878在過去一個月價格已經上漲了1.30%, 其年度績效下跌了−14.30%。 查看更多動態,請參閱00878價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.46% 並且在一年內已經下跌了−4.99%。
00878以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。