CATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN 5G PLUS COMMUNICATIONS ETF TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN 5G PLUS COMMUNICATIONS ETF TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN 5G PLUS COMMUNICATIONS ETF TWD

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN 5G PLUS COMMUNICATIONS ETF TWD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪57.45 B‬TWD
資金流(1Y)
‪12.61 B‬TWD
股息收益率(指示)
7.62%
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪2.49 B‬
費用率
0.51%

關於CATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN 5G PLUS COMMUNICATIONS ETF TWD


品牌
Cathay
成立日期
2020年12月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
FactSet 5G+ Communication Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000088103

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
5G
策略
普通
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
股票99.06%
電子科技90.93%
通訊3.57%
生產製造2.98%
商業服務0.82%
配送服務0.76%
債券、現金及其他0.94%
現金0.94%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00881投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的90.93%,以及Communications,佔股票總數的3.57%。 資產主要位於Asia區域。
00881主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.MediaTek Inc,分別佔據了投資組合的31.41%和11.37%。
00881上次的股息為0.75 TWD。 六個月前, 發行人已支付1.00 TWD的股息, 顯示下跌33.33%。
00881所管理的資產為‪57.45 B‬ TWD。 過去一個月上漲了2.29%。
00881資金流達到‪12.09 B‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00881會支付股息給持有者,股息收益率為7.62%。 上一期股息(2025年2月18日)金額為0.75 TWD。 股息為每半年支付。
00881的股票由Cathay Financial Holdings Co., Ltd.發行,品牌為Cathay。該ETF於2020年12月1日上市,其管理風格為被動型。
00881費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
00881跟著FactSet 5G+ Communication Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00881投資於股票。
00881在過去一個月價格已經上漲了2.00%, 其年度績效下跌了−10.92%。 查看更多動態,請參閱00881價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.09% 並且在一年內已經下跌了−10.86%。
00881以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。