FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TAIWAN HIGH DIVIDEND 30 ETF TWDFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TAIWAN HIGH DIVIDEND 30 ETF TWDFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TAIWAN HIGH DIVIDEND 30 ETF TWD

FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TAIWAN HIGH DIVIDEND 30 ETF TWD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪27.01 B‬TWD
資金流(1Y)
‪−11.19 B‬TWD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪1.96 B‬
費用率
1.37%

關於FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TAIWAN HIGH DIVIDEND 30 ETF TWD


發行人
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
品牌
Fubon
成立日期
2021年12月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
TIP Customized Taiwan High Dividend 30 Index - TWD - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000090000

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
運輸
股票99.31%
電子科技56.16%
運輸16.97%
金融7.14%
生產製造7.08%
工業服務5.95%
非耐用消費品3.04%
非能源礦產2.06%
加工業0.91%
債券、現金及其他0.69%
Futures0.70%
現金−0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向