關鍵統計
關於CAPITAL INV TRUST CORP CAP TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEL HIGH DIV
成立日期
2022年10月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Capital Investment Trust Corp.
ISIN
TW0000091909
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
運輸
電子科技
股票89.52%
金融36.85%
運輸17.96%
電子科技16.93%
健康服務8.81%
生產製造3.81%
耐用消費品2.69%
工業服務1.26%
加工業0.67%
非耐用消費品0.53%
債券、現金及其他10.48%
現金4.94%
ETF3.76%
企業1.77%
股票區域細分
亞洲85.92%
北美14.08%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00919投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.85%,以及Transportation,佔股票總數的17.96%。 資產主要位於Asia區域。
00919主要持股為Cathay Financial Holdings Co., Ltd.和CTBC Financial Holding Company Ltd.,分別佔據了投資組合的13.65%和12.93%。
00919上次的股息為0.72 TWD。 上一季, 發行人已支付0.72 TWD的股息,
00919所管理的資產為405.10 B TWD。 過去一個月上漲了7.88%。
00919資金流達到235.54 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00919會支付股息給持有者,股息收益率為13.36%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為0.72 TWD。 股息為季支付。
00919的股票由Capital Investment Trust Corp.發行,品牌為Capital。該ETF於2022年10月13日上市,其管理風格為被動型。
00919費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
00919跟著TIP Customized Taiwan Select High Dividend Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00919投資於股票。
00919在過去一個月價格已經下跌了−3.58%, 其年度績效下跌了−17.63%。 查看更多動態,請參閱00919價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.51% 並且在一年內已經下跌了−6.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.51% 並且在一年內已經下跌了−6.45%。
00919以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。