CAPITAL INV TRUST CORP CAP TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEL HIGH DIVCAPITAL INV TRUST CORP CAP TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEL HIGH DIVCAPITAL INV TRUST CORP CAP TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEL HIGH DIV

CAPITAL INV TRUST CORP CAP TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEL HIGH DIV

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪399.61 B‬TWD
資金流(1Y)
‪215.61 B‬TWD
股息收益率(指示)
12.80%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪17.67 B‬
費用率
0.60%

關於CAPITAL INV TRUST CORP CAP TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEL HIGH DIV


發行人
Capital Investment Trust Corp.
品牌
Capital
成立日期
2022年10月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
TIP Customized Taiwan Select High Dividend Index - TWD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Capital Investment Trust Corp.
ISIN
TW0000091909

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
台灣
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
運輸
股票90.60%
金融37.73%
電子科技17.02%
運輸17.01%
健康服務9.86%
生產製造3.67%
耐用消費品2.72%
工業服務1.42%
加工業0.49%
非耐用消費品0.41%
零售業0.27%
債券、現金及其他9.40%
ETF3.76%
現金3.53%
企業2.11%
股票區域細分
15%84%
亞洲84.90%
北美15.10%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00919投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.73%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.02%。 資產主要位於Asia區域。
00919主要持股為Cathay Financial Holdings Co., Ltd.CTBC Financial Holding Company Ltd.,分別佔據了投資組合的14.42%和12.82%。
00919上次的股息為0.72 TWD。 上一季, 發行人已支付0.72 TWD的股息,
00919所管理的資產為‪399.61 B‬ TWD。 過去一個月上漲了10.76%。
00919資金流達到‪215.61 B‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00919會支付股息給持有者,股息收益率為12.80%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.72 TWD。 股息為季支付。
00919的股票由Capital Investment Trust Corp.發行,品牌為Capital。該ETF於2022年10月13日上市,其管理風格為被動型。
00919費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
00919跟著TIP Customized Taiwan Select High Dividend Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00919投資於股票。
00919在過去一個月價格已經上漲了1.03%, 其年度績效下跌了−14.09%。 查看更多動態,請參閱00919價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.56% 並且在一年內已經下跌了−2.34%。
00919以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。