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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪19.09 B‬ TWD
資金流(1Y)
‪3.42 B‬ TWD
股息收益率（指示）
7.53%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪857.42 M‬
費用率
0.67%

關於CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN ESG LOW CA


發行人
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
品牌
Capital
首頁
capitalfund.com.tw
成立日期
2023年2月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
TIP Customized Taiwan ESG Low Carbon 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000092303

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
企業
股票64.71%
電子科技43.80%
金融12.13%
健康服務5.72%
通訊1.04%
配送服務0.60%
科技服務0.57%
零售業0.33%
生產製造0.27%
加工業0.27%
債券、現金及其他35.29%
企業31.54%
Securitized1.67%
現金1.20%
其他類0.54%
市政0.34%
股票區域細分
8%91%
亞洲91.16%
北美8.84%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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