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CAPITAL INV TRUST CORP TIP CSTM TW SEMICONDUCTOR DIV YIELD ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪14.12 B‬TWD
資金流(1Y)
‪11.96 B‬TWD
股息收益率(指示)
10.44%
資產淨值折價/溢價
−0.4%

關於CAPITAL INV TRUST CORP TIP CSTM TW SEMICONDUCTOR DIV YIELD ETF


發行人
Capital Investment Trust Corp.
品牌
Capital
費用率
0.40%
成立日期
2023年5月29日
追蹤指數
Taiwan Semiconductor Income Index - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
TW0000092709

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
半導體
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
企業
股票75.89%
電子科技53.33%
健康服務7.68%
商業服務7.00%
生產製造4.97%
健康科技1.71%
非耐用消費品1.21%
債券、現金及其他24.11%
企業18.50%
ETF4.04%
Securitized0.94%
現金0.63%
股票區域細分
16%83%
亞洲83.19%
北美16.81%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向