YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN VALUE HIGH DIVIDEND ETF TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN VALUE HIGH DIVIDEND ETF TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN VALUE HIGH DIVIDEND ETF TWD

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN VALUE HIGH DIVIDEND ETF TWD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪149.31 B‬TWD
資金流(1Y)
‪−14.39 B‬TWD
股息收益率(指示)
3.90%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪16.07 B‬
費用率
0.33%

關於YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN VALUE HIGH DIVIDEND ETF TWD


發行人
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
品牌
Yuanta
成立日期
2024年3月18日
追蹤指數
Taiwan Value High Yield Index - TWD - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
TW0000094002

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
價值
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
現金
股票87.02%
電子科技43.60%
金融14.82%
運輸9.36%
生產製造7.48%
科技服務5.11%
非能源礦產2.93%
配送服務2.45%
耐用消費品1.27%
債券、現金及其他12.98%
現金12.98%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向