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KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETFKGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETFKGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF

KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪12.60 B‬ TWD
資金流(1Y)
‪9.80 B‬ TWD
股息收益率（指示）
7.68%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪804.32 M‬
費用率
0.36%

關於KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF


發行人
KGI Financial Holding Co., Ltd.
品牌
KGI
首頁
kgifund.com.tw
成立日期
2024年4月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Corporate High Yield 1-5 Yr Ba/B 4% Cpn Senior Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000945B5

類別


資產類別
固定收益
類別
企業，基礎廣泛
重點
高股息收益率
利基
廣泛期限
地理
美國
加權方案
期限
選擇標準
信用評級

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
現金
債券、現金及其他100.00%
企業54.52%
現金45.48%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向