CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND ANDCAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND ANDCAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND AND

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪9.66 B‬TWD
資金流(1Y)
‪7.29 B‬TWD
股息收益率(指示)
3.46%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪1.13 B‬
費用率
0.33%

關於CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND AND


發行人
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
品牌
Capital
成立日期
2024年4月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
TIP Customized Taiwan Tech High Dividend and Growth Index - TWD - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000094606

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
台灣
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
股票84.73%
電子科技53.63%
生產製造9.46%
健康服務8.97%
配送服務5.28%
商業服務2.53%
金融1.76%
通訊1.08%
健康科技0.99%
工業服務0.57%
科技服務0.45%
債券、現金及其他15.27%
ETF7.47%
企業6.38%
現金0.80%
Securitized0.62%
股票區域細分
23%76%
亞洲76.01%
北美23.99%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向