KGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWDKK

KGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWD

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TWD
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.44 B‬TWD
資金流(1Y)
‪−1.23 B‬TWD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪341.27 M‬
費用率

關於KGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWD


品牌
KGI
成立日期
2024年8月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
TIP FactSet Taiwan AI 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
首席顧問
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000095207

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
機器人與人工智慧
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
股票94.11%
電子科技78.27%
生產製造5.98%
科技服務3.65%
加工業3.00%
配送服務2.37%
通訊0.84%
債券、現金及其他5.89%
現金2.58%
企業2.12%
其他類1.19%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
2
Lite-On Technology Corp.2301
4.19%
2
Compal Electronics, Inc.2324
4.01%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
3.92%
2
Delta Electronics, Inc.2308
3.88%
3
Wistron Corporation3231
3.82%
3
eMemory Technology, Inc.3529
3.78%
4
Pegatron Corporation4938
3.73%
6
Wiwynn Corporation6669
3.65%
2
United Microelectronics Corp.2303
3.64%
2
Quanta Computer Inc.2382
3.37%
權重前10名37.99%
51總持有量

管理資產(AUM)



資金流向