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KGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWD
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TWD
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
3.44 B
TWD
資金流(1Y)
−1.23 B
TWD
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
341.27 M
費用率
—
關於KGI SECURITIES INVT TST CO LTD KGI TAIWAN PREMIUM SEL AI 50 ETF TWD
發行人
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD
品牌
KGI
首頁
kgifund.com.tw
成立日期
2024年8月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
TIP FactSet Taiwan AI 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
首席顧問
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000095207
類別
資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
機器人與人工智慧
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年2月24日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
電子科技
股票
94.02%
電子科技
78.53%
生產製造
5.78%
科技服務
3.54%
加工業
3.05%
配送服務
2.26%
通訊
0.86%
債券、現金及其他
5.98%
現金
2.64%
企業
2.17%
其他類
1.17%
股票區域細分
100%
亞洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
2
Lite-On Technology Corp.
2301
4.23%
2
Compal Electronics, Inc.
2324
4.05%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
2330
3.95%
2
Delta Electronics, Inc.
2308
3.87%
3
eMemory Technology, Inc.
3529
3.81%
3
Wistron Corporation
3231
3.77%
4
Pegatron Corporation
4938
3.76%
2
United Microelectronics Corp.
2303
3.66%
6
Wiwynn Corporation
6669
3.54%
2
Quanta Computer Inc.
2382
3.34%
權重前10名
37.98%
51總持有量
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年