標普500指數形成兩種主要形態,投資者應如何應對?在過去的七個交易日內,標普500指數形成了兩種K線形態。由於這些形態彼此直接對立,讓我們來探討一下在接下來的幾周內哪種形態更有可能占據主導地位。
從大局開始
在分析具體的價格形態之前,先放大價格圖表並從大局入手總是有益的。當我們這樣做時,我們可以看到自2023年秋季以來,標普500指數一直處於上升趨勢。
在四月份出現深度回調後,標普500指數在五月份重新恢復了這一上升趨勢——重新測試並短暫超過了三月份達到的高點。這些高點標誌著標普短期健康的關鍵水平。
標普500日線圖:放大觀看
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
兩種相互矛盾的價格形態
縮小到日線K線圖,可以看到在過去的七個交易日內,標普500指數形成了兩種相互矛盾的價格形態:
1. 看跌吞沒形態: 5月23日,標普500指數出現了一個大的看跌吞沒K線,吞沒了之前五天的交易區間。這個看跌吞沒形態的頂部現在代表了市場的一個關鍵阻力位。
2. 看漲吞沒錘子線形態: 5月31日,標普500指數形成了一個看漲吞沒錘子線形態。這種強大的形態是看漲吞沒和看漲錘子線形態的混合體。這個形態的低點現在代表了市場的一個關鍵支撐位。
標普500日線圖:縮小觀看
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
哪種形態會占據上風?
雖然我們在問這個問題,但短期交易的妙處在於我們不需要知道問題的答案。這些形態在市場中創造了兩個關鍵水平,從中我們可以構建一系列“如果-那麼”的交易計劃。例如:
如果: 市場重新測試由看漲吞沒形態創造的關鍵支撐位,並在較低時間框架內形成看漲反轉形態。
那麼: 我可以考慮在支撐位下方設置止損,並建立多頭頭寸。
這只是如何利用高時間框架形態創建交易計劃的一個例子,這些計劃允許您專注於在較低時間框架內執行交易。
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US500交易想法
【金融危機不遠了?】近期總經數據 / 降息分析 & 看法美國第一季度 GDP 增長率驟降至 1.6%,低於市場預期的 2.5%,此外,核心 PCE 物價從 2% 上漲 3.7%,高於預期的 3.4%。
這一數據表明,美國經濟在第一季度面臨:1️⃣經濟放緩 2️⃣通膨又增加 雙重打擊。
雖然數據表現差,但美國財政部長葉倫對受訪時表示經濟依然表現良好,並表示有「特殊」因素抑制整體經濟成長;採訪中沒有明講這個特殊原因是什麼,但有提到房租的數據相關事情,所以這邊猜測是跟房價數據滯後性相關,也讓我找到一些樂觀的數據方向:
- 首先第一季的 GDP 增長率放緩,可能主要原因是進出口和庫存的拖累。實際上與 2022 年初相似 ,當時在預測經濟衰退後,出現連續 6 季高於預測趨勢水準的成長,因為公司會因庫存價格疲軟而拋售,然後再補充庫存。
- 上月非農就業報告出人意料地增加 30.3 萬就業人數,已連續 26 個月維持在 4% 以下,仍處於歷史低位。這表明 勞動力市場仍然強勁 ,經濟增長是否需緩仍需時間驗證。
- 聯準會最在意的 3 月核心 PCE 年增 2.8%,跟 3 月 PCE 物價指數年增 2.7%,都是符合市場預期且與前值持平。
儘管經濟數據表現不好,但股市表現依然強勁-標準普爾 500 仍在歷史高點附近,這表明熱錢仍對經濟前景持樂觀態度。
【最後提出一些對今年降息的看法】
FedWatch 工具顯示,Fed 今年首次降息的可能性全面下滑,6 月降息的機率目前不到 10%、9 月降息的機率降至 58% 以下、12 月第二次降息的機率不到 50%。
高利率的時間拖得越長,就越有可能發生金融危機,因為高利率損害了以信貸爲主的行業,例如 4/25 FDIC 公告指出共和第一銀行 Republic First Bank 破產倒閉,是美國今年第一家破產的銀行。
我認為在歷史上沒出現過的軟著陸,難度絕對是難以想像的。多給 FED 一些時間,做好今年沒有降息的準備, 更要準備好失敗後的硬著陸、發生金融危機的對策 。
雖然比特幣從去年底就開始脫離美股走勢,但如果發生世界級規模的經濟危機,幣圈也難逃其中,從 312 的歷史教訓中就可以看到。
有炒小幣的記得分批出場、合約長期持有要調高止損線、現貨逢大跌進場。
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