關於AMUNDI MSCIWORLD III UCITS ETF
成立日期
2023年4月21日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2572257124
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
金融
健康科技
股票100.00%
電子科技20.28%
科技服務18.62%
零售業16.23%
金融12.63%
健康科技11.34%
消費者服務4.94%
耐用消費品3.62%
健康服務2.45%
生產製造2.13%
運輸1.72%
通訊1.34%
非耐用消費品1.27%
能源礦產1.26%
商業服務0.79%
配送服務0.40%
加工業0.32%
公用事業0.26%
非能源礦產0.19%
工業服務0.19%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美97.17%
歐洲1.79%
中東1.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AM28投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.28%,以及Technology Services,佔股票總數的18.62%。 資產主要位於North America區域。
AM28主要持股為Amazon.com, Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.98%和7.33%。
AM28上次的股息為1.74 EUR。 前一年, 發行人已支付1.56 EUR的股息, 顯示上漲10.56%。
AM28所管理的資產為4.80 B EUR。 過去一個月上漲了3.64%。
AM28資金流達到229.09 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AM28會支付股息給持有者,股息收益率為1.65%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為1.74 EUR。 股息為年支付。
AM28的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2023年4月21日上市,其管理風格為被動型。
AM28費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
AM28跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AM28投資於股票。
AM28在過去一個月價格已經上漲了1.54%, 其年度績效上漲了6.00%。 查看更多動態,請參閱AM28價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.56%, 三個月績效上漲了3.54% 並且在一年內上漲了8.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.56%, 三個月績效上漲了3.54% 並且在一年內上漲了8.54%。
AM28以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。