關於AMUNDI EUR OVERNIGHT UCITS ETF
成立日期
2007年9月13日
結構
法國 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010510800
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府76.50%
企業23.50%
股票區域細分
歐洲95.50%
北美3.40%
亞洲0.81%
大洋洲0.29%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AM49投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的76.50%,以及Corporate,佔股票總數的23.50%。 資產主要位於Europe區域。
AM49主要持股為Italy 3.85% 01-OCT-2040和Government of Germany 0.0% 04-JAN-2037,分別佔據了投資組合的9.33%和3.18%。
AM49所管理的資產為2.66 B EUR。 過去一個月上漲了1.21%。
AM49資金流達到1.09 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AM49不會支付股息。
AM49的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2007年9月13日上市,其管理風格為被動型。
AM49費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
AM49跟著FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AM49投資於債券。
AM49在過去一個月價格已經上漲了0.13%, 其年度績效上漲了0.32%。 查看更多動態,請參閱AM49價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效上漲了0.57% 並且在一年內上漲了3.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效上漲了0.57% 並且在一年內上漲了3.07%。
AM49以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。