關於AMUNDI EURO GOV 0-1Y UCITS ETF
成立日期
2020年10月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2233156582
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AM55主要持股為France 3.5% 25-APR-2026和France 0.5% 25-MAY-2026,分別佔據了投資組合的2.92%和2.78%。
AM55所管理的資產為449.96 M EUR。 過去一個月上漲了5.87%。
AM55資金流達到129.81 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AM55不會支付股息。
AM55的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年10月8日上市,其管理風格為被動型。
AM55費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
AM55跟著Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AM55投資於債券。
AM55在過去一個月價格已經上漲了0.09%, 其年度績效上漲了0.24%。 查看更多動態,請參閱AM55價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.16%, 三個月績效上漲了0.62% 並且在一年內上漲了3.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.16%, 三個月績效上漲了0.62% 並且在一年內上漲了3.17%。
AM55以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。