關於AMUNDI GLOBAL GOVIES UCITS ETF
成立日期
2017年10月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1708330235
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.93%
企業0.07%
股票區域細分
北美51.68%
歐洲30.65%
亞洲16.24%
大洋洲1.43%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AM62投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.93%,以及Corporate,佔股票總數的0.07%。 資產主要位於North America區域。
AM62主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034,分別佔據了投資組合的0.42%和0.41%。
AM62所管理的資產為1.13 B EUR。 過去一個月上漲了2.83%。
AM62資金流達到574.81 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AM62不會支付股息。
AM62的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2017年10月30日上市,其管理風格為被動型。
AM62費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
AM62跟著J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AM62投資於債券。
AM62在過去一個月價格已經上漲了0.52%, 其年度績效下跌了−0.28%。 查看更多動態,請參閱AM62價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.92% 並且在一年內上漲了2.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.92% 並且在一年內上漲了2.71%。
AM62以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。