關於AMUNDI US BOND 7-10Y UCITS ETF
成立日期
2023年6月2日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1407888137
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AM95主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分別佔據了投資組合的9.58%和9.33%。
AM95所管理的資產為642.68 M EUR。 過去一個月下跌了3.21%。
AM95資金流達到58.65 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AM95不會支付股息。
AM95的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2023年6月2日上市,其管理風格為被動型。
AM95費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
AM95跟著Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AM95投資於債券。
AM95在過去一個月價格已經下跌了−1.64%, 其年度績效下跌了−0.25%。 查看更多動態,請參閱AM95價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.55%, 三個月績效下跌了−0.70% 並且在一年內上漲了3.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.55%, 三個月績效下跌了−0.70% 並且在一年內上漲了3.97%。
AM95以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。