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BNP S&P 500 EUR UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.99 B‬EUR
資金流(1Y)
‪436.49 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪112.59 M‬
費用率
0.15%

關於BNP S&P 500 EUR UCITS ETF


品牌
BNP Paribas
成立日期
2013年9月16日
結構
法國 SICAV
追蹤指數
S&P 500
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
FR0011550185

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年4月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票89.98%
金融24.70%
公用事業7.95%
能源礦產6.50%
耐用消費品6.24%
工業服務5.52%
加工業4.86%
非耐用消費品4.42%
科技服務4.36%
健康科技4.22%
生產製造4.22%
電子科技3.63%
通訊3.28%
商業服務3.26%
運輸2.58%
零售業1.28%
健康服務1.17%
非能源礦產1.02%
消費者服務0.77%
債券、現金及其他10.02%
Futures8.58%
共同基金4.42%
Temporary2.93%
其他類−5.91%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BP12投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.70%,以及Utilities,佔股票總數的7.95%。 資產主要位於Europe區域。
BP12所管理的資產為‪2.99 B‬ EUR。 過去一個月下跌了2.56%。
BP12資金流達到‪436.49 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,BP12不會支付股息。
BP12的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2013年9月16日上市,其管理風格為被動型。
BP12費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
BP12跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BP12投資於股票。
BP12在過去一個月價格已經下跌了−0.40%, 其年度績效上漲了11.15%。 查看更多動態,請參閱BP12價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.01%, 三個月績效上漲了0.78% 並且在一年內上漲了4.89%。
BP12以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。