關於XTRACKERS CAC 40 UC ETF 1D
成立日期
2008年7月9日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0322250985
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
電子科技
金融
健康科技
股票99.20%
非耐用消費品20.55%
電子科技15.17%
金融12.09%
健康科技10.04%
生產製造9.97%
能源礦產6.70%
加工業6.04%
工業服務4.22%
公用事業3.18%
商業服務2.89%
耐用消費品2.86%
科技服務2.54%
通訊1.35%
非能源礦產0.65%
消費者服務0.54%
零售業0.40%
債券、現金及其他0.80%
UNIT0.55%
共同基金0.14%
現金0.10%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DB11投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的20.55%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.17%。 資產主要位於Europe區域。
DB11主要持股為Schneider Electric SE和TotalEnergies SE,分別佔據了投資組合的7.38%和6.70%。
DB11上次的股息為0.21 EUR。 六個月前, 發行人已支付2.09 EUR的股息, 顯示下跌905.57%。
DB11所管理的資產為125.79 M EUR。 過去一個月上漲了3.22%。
DB11資金流達到−1.99 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DB11會支付股息給持有者,股息收益率為2.61%。 上一期股息(2025年3月6日)金額為0.21 EUR。 股息為每半年支付。
DB11的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2008年7月9日上市,其管理風格為被動型。
DB11費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
DB11跟著France CAC 40。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DB11投資於股票。
DB11在過去一個月價格已經上漲了3.15%, 其年度績效下跌了−3.08%。 查看更多動態,請參閱DB11價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.74% 並且在一年內上漲了1.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.74% 並且在一年內上漲了1.05%。
DB11以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。