XTRACKERS DAX UC ETF 1CXTRACKERS DAX UC ETF 1CXTRACKERS DAX UC ETF 1C

XTRACKERS DAX UC ETF 1C

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.17 B‬EUR
資金流(1Y)
‪421.59 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪27.36 M‬
費用率
0.09%

關於XTRACKERS DAX UC ETF 1C


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年1月10日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Germany DAX (TR)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0274211480

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
德國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
生產製造
電子科技
股票99.95%
金融22.21%
科技服務16.00%
生產製造15.12%
電子科技14.40%
耐用消費品7.13%
通訊7.04%
健康科技4.00%
非耐用消費品3.70%
公用事業3.37%
運輸2.30%
健康服務1.66%
非能源礦產1.36%
加工業0.77%
零售業0.43%
配送服務0.43%
債券、現金及其他0.05%
現金0.04%
共同基金0.01%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DB12投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.21%,以及Technology Services,佔股票總數的16.00%。 資產主要位於Europe區域。
DB12主要持股為SAP SESiemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的16.00%和9.46%。
DB12所管理的資產為‪6.17 B‬ EUR。 過去一個月上漲了0.02%。
DB12資金流達到‪421.59 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DB12不會支付股息。
DB12的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年1月10日上市,其管理風格為被動型。
DB12費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
DB12跟著Germany DAX (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DB12投資於股票。
DB12在過去一個月價格已經上漲了7.16%, 其年度績效上漲了28.88%。 查看更多動態,請參閱DB12價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.63%, 三個月績效上漲了6.25% 並且在一年內上漲了27.45%。
DB12以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。