關於XTRACKERS FTSE 100 UC ETF 1D
成立日期
2007年6月5日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292097234
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
股票96.53%
金融20.35%
非耐用消費品14.13%
健康科技12.38%
能源礦產9.40%
電子科技6.85%
商業服務5.94%
公用事業4.38%
科技服務4.15%
非能源礦產3.88%
消費者服務3.36%
零售業2.74%
配送服務2.23%
其他類1.74%
生產製造1.30%
耐用消費品1.28%
通訊1.27%
運輸0.71%
加工業0.43%
債券、現金及其他3.47%
共同基金2.33%
現金1.14%
股票區域細分
歐洲99.69%
北美0.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DB15投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.35%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.13%。 資產主要位於Europe區域。
DB15主要持股為AstraZeneca PLC和HSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的7.23%和7.03%。
DB15上次的股息為0.10 EUR。 上一季, 發行人已支付0.06 EUR的股息, 顯示上漲44.63%。
DB15所管理的資產為80.31 M EUR。 過去一個月上漲了9.72%。
DB15資金流達到3.70 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DB15會支付股息給持有者,股息收益率為4.62%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.10 EUR。 股息為季支付。
DB15的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月5日上市,其管理風格為被動型。
DB15費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
DB15跟著FTSE 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DB15投資於股票。
DB15在過去一個月價格已經上漲了3.49%, 其年度績效上漲了8.20%。 查看更多動態,請參閱DB15價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.42%, 三個月績效上漲了2.45% 並且在一年內上漲了12.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.42%, 三個月績效上漲了2.45% 並且在一年內上漲了12.12%。
DB15以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。