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XTRACKERS FTSE 100 UC ETF 1D

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪80.31 M‬EUR
資金流(1Y)
‪3.70 M‬EUR
股息收益率(指示)
4.62%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪9.37 M‬
費用率
0.09%

關於XTRACKERS FTSE 100 UC ETF 1D


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年6月5日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
FTSE 100
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292097234

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
英國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
健康科技
股票96.53%
金融20.35%
非耐用消費品14.13%
健康科技12.38%
能源礦產9.40%
電子科技6.85%
商業服務5.94%
公用事業4.38%
科技服務4.15%
非能源礦產3.88%
消費者服務3.36%
零售業2.74%
配送服務2.23%
其他類1.74%
生產製造1.30%
耐用消費品1.28%
通訊1.27%
運輸0.71%
加工業0.43%
債券、現金及其他3.47%
共同基金2.33%
現金1.14%
股票區域細分
0.3%99%
歐洲99.69%
北美0.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DB15投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.35%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.13%。 資產主要位於Europe區域。
DB15主要持股為AstraZeneca PLCHSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的7.23%和7.03%。
DB15上次的股息為0.10 EUR。 上一季, 發行人已支付0.06 EUR的股息, 顯示上漲44.63%。
DB15所管理的資產為‪80.31 M‬ EUR。 過去一個月上漲了9.72%。
DB15資金流達到‪3.70 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DB15會支付股息給持有者,股息收益率為4.62%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.10 EUR。 股息為季支付。
DB15的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月5日上市,其管理風格為被動型。
DB15費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
DB15跟著FTSE 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DB15投資於股票。
DB15在過去一個月價格已經上漲了3.49%, 其年度績效上漲了8.20%。 查看更多動態,請參閱DB15價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.42%, 三個月績效上漲了2.45% 並且在一年內上漲了12.12%。
DB15以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。