關於XTRACKERS FTSE MIB UC ETF 1D
成立日期
2007年1月4日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0274212538
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
耐用消費品
股票99.87%
金融47.59%
公用事業16.19%
耐用消費品12.89%
電子科技6.14%
能源礦產4.82%
生產製造3.31%
非耐用消費品3.09%
非能源礦產1.63%
健康科技1.34%
通訊1.25%
商業服務0.65%
工業服務0.52%
配送服務0.46%
債券、現金及其他0.13%
現金0.08%
其他類0.03%
共同基金0.02%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DB16投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.59%,以及Utilities,佔股票總數的16.19%。 資產主要位於Europe區域。
DB16主要持股為UniCredit S.p.A.和Intesa Sanpaolo S.p.A.,分別佔據了投資組合的14.99%和12.89%。
DB16上次的股息為0.52 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.18 EUR的股息, 顯示下跌127.16%。
DB16所管理的資產為59.88 M EUR。 過去一個月上漲了2.50%。
DB16資金流達到−6.35 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DB16會支付股息給持有者,股息收益率為4.23%。 上一期股息(2025年3月6日)金額為0.52 EUR。 股息為每半年支付。
DB16的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年1月4日上市,其管理風格為被動型。
DB16費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DB16跟著FTSE MIB。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DB16投資於股票。
DB16在過去一個月價格已經上漲了1.43%, 其年度績效上漲了15.85%。 查看更多動態,請參閱DB16價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.86%, 三個月績效上漲了8.55% 並且在一年內上漲了21.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.86%, 三個月績效上漲了8.55% 並且在一年內上漲了21.93%。
DB16以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。