關於XTRACKERS SWISS UC ETF 1D
成立日期
2007年1月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0274221281
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
非耐用消費品
金融
股票99.95%
健康科技37.03%
非耐用消費品20.15%
金融19.87%
生產製造7.49%
耐用消費品6.23%
加工業2.63%
非能源礦產2.57%
配送服務1.76%
通訊1.16%
商業服務1.08%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DB22投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的37.03%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的20.15%。 資產主要位於Europe區域。
DB22主要持股為Nestle S.A.和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的16.18%和14.92%。
DB22上次的股息為2.06 EUR。 前一年, 發行人已支付2.16 EUR的股息, 顯示下跌4.87%。
DB22所管理的資產為1.40 B EUR。 過去一個月下跌了1.49%。
DB22資金流達到102.39 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DB22會支付股息給持有者,股息收益率為1.56%。 上一期股息(2024年9月5日)金額為2.06 EUR。 股息為年支付。
DB22的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年1月22日上市,其管理風格為被動型。
DB22費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DB22跟著Solactive Swiss Large Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DB22投資於股票。
DB22在過去一個月價格已經下跌了−2.16%, 其年度績效上漲了2.17%。 查看更多動態,請參閱DB22價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.83%, 過去一個月下跌了−2.83%, 三個月績效下跌了−3.43% 並且在一年內上漲了4.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.83%, 過去一個月下跌了−2.83%, 三個月績效下跌了−3.43% 並且在一年內上漲了4.03%。
DB22以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。