關於XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF
成立日期
2006年12月19日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0274208692
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
健康科技
股票99.70%
科技服務26.26%
電子科技14.21%
健康科技13.63%
金融8.45%
消費者服務6.43%
零售業6.28%
生產製造3.76%
公用事業3.27%
耐用消費品3.02%
加工業2.68%
能源礦產2.15%
運輸2.13%
通訊2.10%
商業服務2.07%
非耐用消費品1.06%
非能源礦產1.05%
工業服務0.68%
健康服務0.36%
配送服務0.11%
債券、現金及其他0.30%
現金0.30%
股票區域細分
北美81.51%
歐洲14.64%
亞洲3.26%
中東0.60%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DB31投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的26.26%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.21%。 資產主要位於North America區域。
DB31主要持股為Microsoft Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的6.94%和4.70%。
DB31所管理的資產為4.35 B EUR。 過去一個月下跌了0.64%。
DB31資金流達到165.32 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DB31不會支付股息。
DB31的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2006年12月19日上市,其管理風格為被動型。
DB31費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
DB31跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DB31投資於股票。
DB31在過去一個月價格已經下跌了−0.22%, 其年度績效上漲了5.42%。 查看更多動態,請參閱DB31價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.36%, 三個月績效上漲了1.57% 並且在一年內上漲了6.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.36%, 三個月績效上漲了1.57% 並且在一年內上漲了6.49%。
DB31以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。