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XTRACKERS PRIVEQUITY UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪539.90 M‬EUR
資金流(1Y)
‪65.51 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪3.53 M‬
費用率
0.70%

關於XTRACKERS PRIVEQUITY UCITS ETF


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2008年1月17日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
LPX Major Market Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0322250712

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
資產管理與託管銀行
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月11日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
金融
健康科技
股票102.12%
科技服務25.81%
電子科技14.95%
金融14.44%
健康科技11.29%
非耐用消費品7.58%
商業服務3.95%
能源礦產3.75%
運輸3.07%
零售業2.92%
加工業2.78%
健康服務2.72%
消費者服務2.21%
公用事業1.81%
耐用消費品0.88%
通訊0.68%
配送服務0.66%
非能源礦產0.50%
債券、現金及其他−2.12%
現金−2.12%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向