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XTRACKERS PRIVEQUITY UCITS ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪439.44 M‬EUR
資金流(1年)
‪39.93 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪3.31 M‬
費用率
0.70%

關於XTRACKERS PRIVEQUITY UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2008年1月17日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
LPX Major Market Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0322250712

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
資產管理與託管銀行
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
健康科技
股票97.82%
科技服務23.40%
電子科技13.67%
健康科技11.05%
商業服務8.12%
金融7.94%
耐用消費品7.82%
消費者服務5.43%
工業服務3.87%
運輸3.76%
非耐用消費品3.55%
零售業3.13%
公用事業2.15%
加工業1.53%
健康服務1.40%
非能源礦產0.60%
能源礦產0.32%
生產製造0.08%
債券、現金及其他2.18%
現金2.18%
股票區域細分
97%2%
北美97.64%
歐洲2.36%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DB35投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.40%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.67%。 資產主要位於North America區域。
DB35主要持股為CoreCivic, Inc.Procore Technologies Inc,分別佔據了投資組合的4.97%和4.83%。
DB35所管理的資產為‪439.44 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.41%。
DB35資金流達到‪39.93 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DB35不會支付股息。
DB35的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2008年1月17日上市,其管理風格為被動型。
DB35費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
DB35跟著LPX Major Market Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DB35投資於股票。
DB35在過去一個月價格已經上漲了3.07%, 其年度績效上漲了7.87%。 查看更多動態,請參閱DB35價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.22%, 三個月績效上漲了17.64% 並且在一年內上漲了10.80%。
DB35以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。