關於XTRACKERS USD EMBOND UCITS ETF
成立日期
2008年5月6日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0321462953
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府77.60%
企業21.67%
共同基金0.63%
現金0.10%
股票區域細分
拉丁美洲28.04%
中東19.47%
亞洲17.53%
歐洲15.02%
北美10.59%
非洲9.35%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DB38投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的77.60%,以及Corporate,佔股票總數的21.67%。 資產主要位於Latin America區域。
DB38主要持股為Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030,分別佔據了投資組合的0.86%和0.70%。
DB38所管理的資產為153.12 M EUR。 過去一個月上漲了1.37%。
DB38資金流達到−8.06 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DB38不會支付股息。
DB38的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2008年5月6日上市,其管理風格為被動型。
DB38費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
DB38跟著FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DB38投資於債券。
DB38在過去一個月價格已經上漲了1.15%, 其年度績效上漲了5.10%。 查看更多動態,請參閱DB38價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.18%, 三個月績效上漲了1.10% 並且在一年內上漲了6.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.18%, 三個月績效上漲了1.10% 並且在一年內上漲了6.52%。
DB38以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。