關於XTRACKERSMSCI EMASIA UCITS ETF
成立日期
2007年6月21日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292107991
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
股票99.55%
科技服務25.27%
金融19.48%
電子科技11.57%
健康科技9.08%
消費者服務5.09%
耐用消費品4.94%
生產製造4.34%
非耐用消費品3.70%
零售業3.59%
通訊3.30%
商業服務2.49%
非能源礦產2.34%
配送服務1.63%
運輸1.36%
加工業0.92%
健康服務0.29%
公用事業0.14%
債券、現金及其他0.45%
現金0.45%
股票區域細分
北美86.74%
歐洲11.64%
亞洲1.62%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DB41投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.27%,以及Finance,佔股票總數的19.48%。 資產主要位於North America區域。
DB41主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.11%和3.92%。
DB41所管理的資產為251.80 M EUR。 過去一個月上漲了4.05%。
DB41資金流達到−19.04 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DB41不會支付股息。
DB41的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月21日上市,其管理風格為被動型。
DB41費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
DB41跟著MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DB41投資於股票。
DB41在過去一個月價格已經上漲了3.36%, 其年度績效上漲了8.05%。 查看更多動態,請參閱DB41價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.03%, 三個月績效上漲了2.98% 並且在一年內上漲了7.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.03%, 三個月績效上漲了2.98% 並且在一年內上漲了7.94%。
DB41以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。