關於XTRACKERS EUR INFLLB UCITS ETF
成立日期
2007年6月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0290358224
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.98%
現金0.02%
共同基金0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DB44主要持股為Government of France 1.85% 25-JUL-2027和Government of Germany 0.5% 15-APR-2030,分別佔據了投資組合的5.72%和4.72%。
DB44所管理的資產為517.25 M EUR。 過去一個月下跌了0.82%。
DB44資金流達到−19.84 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DB44不會支付股息。
DB44的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月8日上市,其管理風格為被動型。
DB44費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
DB44跟著Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DB44投資於債券。
DB44在過去一個月價格已經上漲了0.80%, 其年度績效上漲了3.55%。 查看更多動態,請參閱DB44價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.85%, 三個月績效上漲了2.49% 並且在一年內上漲了3.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.85%, 三個月績效上漲了2.49% 並且在一年內上漲了3.21%。
DB44以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。