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XTRACKERS MSCICANADA UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪728.89 M‬EUR
資金流(1Y)
‪313.88 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪7.44 M‬
費用率
0.35%

關於XTRACKERS MSCICANADA UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2010年3月26日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Canada Select ESG Screened Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0476289540

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票
金融
工業服務
非能源礦產
股票101.90%
金融38.77%
工業服務14.97%
非能源礦產11.60%
科技服務7.47%
運輸6.53%
商業服務6.52%
零售業5.09%
公用事業2.38%
加工業1.54%
通訊1.11%
能源礦產0.97%
消費者服務0.96%
電子科技0.69%
非耐用消費品0.58%
生產製造0.47%
配送服務0.34%
債券、現金及其他−1.90%
現金−1.90%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DB49投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.51%,以及Industrial Services,佔股票總數的15.26%。 資產主要位於North America區域。
DB49主要持股為Royal Bank of CanadaEnbridge Inc.,分別佔據了投資組合的8.00%和7.18%。
DB49所管理的資產為‪728.89 M‬ EUR。 過去一個月上漲了12.17%。
DB49資金流達到‪313.88 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DB49不會支付股息。
DB49的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年3月26日上市,其管理風格為被動型。
DB49費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
DB49跟著MSCI Canada Select ESG Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DB49投資於股票。
DB49在過去一個月價格已經上漲了2.45%, 其年度績效上漲了21.77%。 查看更多動態,請參閱DB49價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.89%, 三個月績效上漲了8.09% 並且在一年內上漲了20.96%。
DB49以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。