關鍵統計
關於XTRACKERS DAX INCOME UCITS ETF
成立日期
2012年11月28日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0838782315
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
科技服務
耐用消費品
股票100.05%
金融30.46%
生產製造17.89%
科技服務10.98%
耐用消費品10.19%
通訊9.16%
非耐用消費品5.12%
電子科技4.02%
健康科技3.74%
運輸3.56%
健康服務2.48%
加工業1.12%
配送服務0.65%
零售業0.59%
債券、現金及其他−0.05%
Temporary0.05%
現金−0.10%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DB54投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.49%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.91%。 資產主要位於Europe區域。
DB54主要持股為SAP SE和Allianz SE,分別佔據了投資組合的10.99%和9.82%。
DB54上次的股息為3.51 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.01 EUR的股息, 顯示上漲99.70%。
DB54所管理的資產為433.56 M EUR。 過去一個月下跌了1.26%。
DB54資金流達到−49.81 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DB54會支付股息給持有者,股息收益率為2.36%。 上一期股息(2024年9月5日)金額為3.51 EUR。 股息為每半年支付。
DB54的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2012年11月28日上市,其管理風格為被動型。
DB54費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
DB54跟著DAX ESG Screened Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DB54投資於股票。
DB54在過去一個月價格已經下跌了−0.69%, 其年度績效上漲了20.12%。 查看更多動態,請參閱DB54價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.39%, 三個月績效上漲了1.11% 並且在一年內上漲了22.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.39%, 三個月績效上漲了1.11% 並且在一年內上漲了22.85%。
DB54以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。