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XTRACKERS EURGOVTBND UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪864.17 M‬EUR
資金流(1Y)
‪45.51 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.02%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪4.98 M‬
費用率
0.09%

關於XTRACKERS EURGOVTBND UCITS ETF


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2011年8月24日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
iBoxx Euro Sovereigns
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
LU0643975591

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
歐元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
股票0.28%
政府0.28%
債券、現金及其他99.72%
政府99.60%
共同基金0.11%
現金0.01%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向