關鍵統計
關於XTRACKERS EURGOVTBND UCITS ETF
成立日期
2011年8月24日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0643975591
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.66%
企業0.28%
共同基金0.19%
現金−0.13%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DB57投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.66%,以及Corporate,佔股票總數的0.28%。 資產主要位於Europe區域。
DB57主要持股為France 2.5% 25-MAY-2030和France 2.75% 25-OCT-2027,分別佔據了投資組合的0.83%和0.81%。
DB57上次的股息為1.88 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.78 EUR的股息, 顯示上漲5.11%。
DB57所管理的資產為841.00 M EUR。 過去一個月下跌了0.58%。
DB57資金流達到−20.88 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DB57會支付股息給持有者,股息收益率為2.10%。 上一期股息(2025年3月6日)金額為1.88 EUR。 股息為每半年支付。
DB57的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2011年8月24日上市,其管理風格為被動型。
DB57費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
DB57跟著iBoxx Euro Sovereigns。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DB57投資於債券。
DB57在過去一個月價格已經上漲了0.96%, 其年度績效上漲了1.51%。 查看更多動態,請參閱DB57價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.84%, 三個月績效上漲了3.29% 並且在一年內上漲了5.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.84%, 三個月績效上漲了3.29% 並且在一年內上漲了5.44%。
DB57以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。