關鍵統計
關於DEKA DAXPLUS MAX DIV UCITS ETF
成立日期
2009年4月3日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL235
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
耐用消費品
健康服務
股票99.42%
金融27.37%
耐用消費品21.48%
健康服務10.04%
生產製造9.39%
加工業9.19%
公用事業5.83%
非能源礦產3.21%
消費者服務2.64%
工業服務2.42%
通訊2.38%
商業服務2.32%
非耐用消費品1.63%
科技服務1.52%
債券、現金及其他0.58%
現金0.58%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DK18投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.37%,以及Consumer Durables,佔股票總數的21.48%。 資產主要位於Europe區域。
DK18主要持股為Daimler Truck Holding AG和Volkswagen AG Pref,分別佔據了投資組合的9.87%和9.10%。
DK18上次的股息為0.05 EUR。 上一季, 發行人已支付3.57 EUR的股息, 顯示下跌7.04 K%。
DK18所管理的資產為253.31 M EUR。 過去一個月上漲了0.51%。
DK18資金流達到−17.44 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DK18會支付股息給持有者,股息收益率為6.28%。 上一期股息(2025年4月10日)金額為0.05 EUR。 股息為季支付。
DK18的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2009年4月3日上市,其管理風格為被動型。
DK18費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DK18跟著DAXplus Maximum Dividend Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DK18投資於股票。
DK18在過去一個月價格已經下跌了−1.74%, 其年度績效上漲了4.39%。 查看更多動態,請參閱DK18價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.31%, 過去一個月下跌了−1.31%, 三個月績效下跌了−2.62% 並且在一年內上漲了8.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.31%, 過去一個月下跌了−1.31%, 三個月績效下跌了−2.62% 並且在一年內上漲了8.32%。
DK18以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。