關鍵統計
關於DEKA EUR CLIMCHG ESG UCITS ETF
成立日期
2020年6月26日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL565
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
生產製造
非耐用消費品
股票99.71%
金融20.11%
健康科技19.95%
生產製造11.80%
非耐用消費品10.11%
科技服務9.10%
公用事業4.51%
電子科技3.94%
耐用消費品3.12%
商業服務2.84%
加工業2.48%
零售業2.47%
通訊2.33%
運輸2.09%
工業服務1.83%
其他類1.10%
消費者服務0.97%
非能源礦產0.39%
配送服務0.33%
健康服務0.25%
債券、現金及其他0.29%
UNIT0.14%
現金0.10%
Temporary0.05%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DK20投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.11%,以及Health Technology,佔股票總數的19.95%。 資產主要位於Europe區域。
DK20主要持股為SAP SE和Schneider Electric SE,分別佔據了投資組合的5.82%和4.13%。
DK20上次的股息為0.23 EUR。 上一季, 發行人已支付0.02 EUR的股息, 顯示上漲91.30%。
DK20所管理的資產為445.27 M EUR。 過去一個月下跌了1.70%。
DK20資金流達到−29.70 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DK20會支付股息給持有者,股息收益率為2.24%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.23 EUR。 股息為季支付。
DK20的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2020年6月26日上市,其管理風格為被動型。
DK20費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
DK20跟著MSCI Europe Climate Change ESG Index - EUR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DK20投資於股票。
DK20在過去一個月價格已經下跌了−0.86%, 其年度績效上漲了5.13%。 查看更多動態,請參閱DK20價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.54%, 三個月績效上漲了1.35% 並且在一年內上漲了6.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.54%, 三個月績效上漲了1.35% 並且在一年內上漲了6.33%。
DK20以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。