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DEKA EUR CLIMCHG ESG UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪445.27 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−29.70 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.24%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪26.10 M‬
費用率
0.25%

關於DEKA EUR CLIMCHG ESG UCITS ETF


發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
成立日期
2020年6月26日
結構
德國指數基金
追蹤指數
MSCI Europe Climate Change ESG Index - EUR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL565

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
生產製造
非耐用消費品
股票99.71%
金融20.11%
健康科技19.95%
生產製造11.80%
非耐用消費品10.11%
科技服務9.10%
公用事業4.51%
電子科技3.94%
耐用消費品3.12%
商業服務2.84%
加工業2.48%
零售業2.47%
通訊2.33%
運輸2.09%
工業服務1.83%
其他類1.10%
消費者服務0.97%
非能源礦產0.39%
配送服務0.33%
健康服務0.25%
債券、現金及其他0.29%
UNIT0.14%
現金0.10%
Temporary0.05%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DK20投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.11%,以及Health Technology,佔股票總數的19.95%。 資產主要位於Europe區域。
DK20主要持股為SAP SESchneider Electric SE,分別佔據了投資組合的5.82%和4.13%。
DK20上次的股息為0.23 EUR。 上一季, 發行人已支付0.02 EUR的股息, 顯示上漲91.30%。
DK20所管理的資產為‪445.27 M‬ EUR。 過去一個月下跌了1.70%。
DK20資金流達到‪−29.70 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DK20會支付股息給持有者,股息收益率為2.24%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.23 EUR。 股息為季支付。
DK20的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2020年6月26日上市,其管理風格為被動型。
DK20費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
DK20跟著MSCI Europe Climate Change ESG Index - EUR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DK20投資於股票。
DK20在過去一個月價格已經下跌了−0.86%, 其年度績效上漲了5.13%。 查看更多動態,請參閱DK20價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.54%, 三個月績效上漲了1.35% 並且在一年內上漲了6.33%。
DK20以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。