關於DEKA MSCI EUROPE UCITS ETF
成立日期
2009年6月9日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL284
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.58%
金融22.26%
健康科技13.18%
非耐用消費品10.91%
電子科技9.34%
生產製造8.50%
科技服務6.22%
公用事業4.46%
能源礦產4.21%
耐用消費品3.25%
加工業3.15%
商業服務2.90%
通訊2.49%
非能源礦產1.78%
零售業1.76%
運輸1.45%
工業服務1.14%
消費者服務1.08%
配送服務0.79%
其他類0.48%
健康服務0.27%
債券、現金及其他0.42%
現金0.22%
Temporary0.10%
UNIT0.09%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DK25投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.26%,以及Health Technology,佔股票總數的13.18%。 資產主要位於Europe區域。
DK25主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的2.52%和2.48%。
DK25上次的股息為0.27 EUR。 上一季, 發行人已支付0.03 EUR的股息, 顯示上漲88.89%。
DK25所管理的資產為1.16 B EUR。 過去一個月下跌了1.85%。
DK25資金流達到107.03 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DK25會支付股息給持有者,股息收益率為2.55%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.27 EUR。 股息為季支付。
DK25的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2009年6月9日上市,其管理風格為被動型。
DK25費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DK25跟著MSCI Europe。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DK25投資於股票。
DK25在過去一個月價格已經下跌了−2.15%, 其年度績效上漲了4.81%。 查看更多動態,請參閱DK25價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.27%, 過去一個月下跌了−1.27%, 三個月績效上漲了0.42% 並且在一年內上漲了6.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.27%, 過去一個月下跌了−1.27%, 三個月績效上漲了0.42% 並且在一年內上漲了6.06%。
DK25以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。