DEKA MSCI USA MC UCITS ETFDEKA MSCI USA MC UCITS ETFDEKA MSCI USA MC UCITS ETF

DEKA MSCI USA MC UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪45.70 M‬EUR
資金流(1Y)
‪11.40 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.52%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪1.44 M‬
費用率
0.30%

關於DEKA MSCI USA MC UCITS ETF


發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
成立日期
2009年6月8日
結構
德國指數基金
追蹤指數
MSCI USA Mid Cap Price Return Index - USD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL276

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票
金融
科技服務
股票100.18%
金融19.75%
科技服務15.31%
公用事業8.96%
電子科技8.42%
健康科技8.19%
生產製造6.26%
非耐用消費品4.58%
加工業4.31%
消費者服務3.95%
零售業3.65%
配送服務3.20%
商業服務2.54%
工業服務2.16%
健康服務2.07%
非能源礦產1.93%
耐用消費品1.74%
能源礦產1.42%
運輸1.23%
其他類0.32%
債券、現金及其他−0.18%
現金−0.18%
股票區域細分
97%2%
北美97.05%
歐洲2.95%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DK27投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.79%,以及Technology Services,佔股票總數的15.33%。 資產主要位於North America區域。
DK27主要持股為Howmet Aerospace Inc.Vistra Corp.,分別佔據了投資組合的0.97%和0.87%。
DK27上次的股息為0.09 EUR。 上一季, 發行人已支付0.17 EUR的股息, 顯示下跌89.77%。
DK27所管理的資產為‪45.70 M‬ EUR。 過去一個月下跌了3.26%。
DK27資金流達到‪11.40 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DK27會支付股息給持有者,股息收益率為1.52%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.09 EUR。 股息為季支付。
DK27的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2009年6月8日上市,其管理風格為被動型。
DK27費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DK27跟著MSCI USA Mid Cap Price Return Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DK27投資於股票。
DK27在過去一個月價格已經下跌了−3.10%, 其年度績效上漲了8.12%。 查看更多動態,請參閱DK27價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.19%, 三個月績效下跌了−0.76% 並且在一年內上漲了3.65%。
DK27以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。