關於DEKA MSCI USA MC UCITS ETF
成立日期
2009年6月8日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL276
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票100.18%
金融19.75%
科技服務15.31%
公用事業8.96%
電子科技8.42%
健康科技8.19%
生產製造6.26%
非耐用消費品4.58%
加工業4.31%
消費者服務3.95%
零售業3.65%
配送服務3.20%
商業服務2.54%
工業服務2.16%
健康服務2.07%
非能源礦產1.93%
耐用消費品1.74%
能源礦產1.42%
運輸1.23%
其他類0.32%
債券、現金及其他−0.18%
現金−0.18%
股票區域細分
北美97.05%
歐洲2.95%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DK27投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.79%,以及Technology Services,佔股票總數的15.33%。 資產主要位於North America區域。
DK27主要持股為Howmet Aerospace Inc.和Vistra Corp.,分別佔據了投資組合的0.97%和0.87%。
DK27上次的股息為0.09 EUR。 上一季, 發行人已支付0.17 EUR的股息, 顯示下跌89.77%。
DK27所管理的資產為45.70 M EUR。 過去一個月下跌了3.26%。
DK27資金流達到11.40 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DK27會支付股息給持有者,股息收益率為1.52%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.09 EUR。 股息為季支付。
DK27的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2009年6月8日上市,其管理風格為被動型。
DK27費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DK27跟著MSCI USA Mid Cap Price Return Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DK27投資於股票。
DK27在過去一個月價格已經下跌了−3.10%, 其年度績效上漲了8.12%。 查看更多動態,請參閱DK27價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.19%, 三個月績效下跌了−0.76% 並且在一年內上漲了3.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.19%, 三個月績效下跌了−0.76% 並且在一年內上漲了3.65%。
DK27以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。