關鍵統計
關於DEKA MSCI USA UCITS ETF
成立日期
2009年6月8日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL268
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.95%
科技服務22.24%
電子科技20.01%
金融14.94%
零售業8.22%
健康科技7.91%
非耐用消費品3.82%
生產製造3.36%
消費者服務3.06%
公用事業2.46%
能源礦產2.39%
耐用消費品2.24%
運輸1.84%
加工業1.50%
健康服務1.29%
工業服務1.21%
商業服務1.10%
通訊0.94%
配送服務0.77%
非能源礦產0.61%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
北美97.27%
歐洲2.52%
拉丁美洲0.21%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DK28投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.24%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.01%。 資產主要位於North America區域。
DK28主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.79%和6.49%。
DK28上次的股息為0.09 EUR。 上一季, 發行人已支付0.07 EUR的股息, 顯示上漲15.66%。
DK28所管理的資產為328.15 M EUR。 過去一個月下跌了0.34%。
DK28資金流達到11.06 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DK28會支付股息給持有者,股息收益率為0.60%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.09 EUR。 股息為季支付。
DK28的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2009年6月8日上市,其管理風格為被動型。
DK28費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DK28跟著MSCI USA Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DK28投資於股票。
DK28在過去一個月價格已經下跌了−1.22%, 其年度績效上漲了11.01%。 查看更多動態,請參閱DK28價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.80%, 三個月績效上漲了0.97% 並且在一年內上漲了5.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.80%, 三個月績效上漲了0.97% 並且在一年內上漲了5.39%。
DK28以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。