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ISHARES ATX UC ETF (DE)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪99.03 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−58.16 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.21%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪2.05 M‬
費用率
0.32%

關於ISHARES ATX UC ETF (DE)


品牌
iShares
成立日期
2005年8月4日
結構
德國指數基金
追蹤指數
Austrian Traded Index (ATX)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0D8Q23

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
奧地利
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
非能源礦產
公用事業
股票98.59%
金融48.58%
能源礦產12.35%
非能源礦產10.64%
公用事業10.05%
生產製造7.45%
消費者服務2.23%
加工業2.12%
通訊2.10%
運輸1.69%
電子科技0.80%
工業服務0.58%
債券、現金及其他1.41%
現金1.41%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EX01投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的48.58%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.35%。 資產主要位於Europe區域。
EX01主要持股為Erste Group Bank AGBAWAG Group AG,分別佔據了投資組合的20.49%和14.18%。
EX01上次的股息為0.29 EUR。 上一季, 發行人已支付0.01 EUR的股息, 顯示上漲95.41%。
EX01所管理的資產為‪99.03 M‬ EUR。 過去一個月上漲了0.53%。
EX01資金流達到‪−58.16 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EX01會支付股息給持有者,股息收益率為3.21%。 上一期股息(2025年3月17日)金額為0.01 EUR。 股息為季支付。
EX01的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年8月4日上市,其管理風格為被動型。
EX01費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
EX01跟著Austrian Traded Index (ATX)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EX01投資於股票。
EX01在過去一個月價格已經上漲了0.43%, 其年度績效上漲了19.81%。 查看更多動態,請參閱EX01價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.78%, 三個月績效上漲了5.06% 並且在一年內上漲了23.43%。
EX01以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。