關鍵統計數據
關於ISHARES ATX UC ETF (DE)
成立日期
2005年8月4日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0D8Q23
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
非能源礦產
股票99.27%
金融48.55%
能源礦產12.81%
非能源礦產10.85%
公用事業9.39%
生產製造7.71%
消費者服務2.51%
通訊2.17%
加工業2.10%
運輸1.73%
電子科技0.90%
工業服務0.57%
債券、現金及其他0.73%
現金0.73%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EX01投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的48.55%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.81%。 資產主要位於Europe區域。
EX01主要持股為Erste Group Bank AG和BAWAG Group AG,分別佔據了投資組合的20.06%和14.61%。
EX01上次的股息為0.29 EUR。 上一季, 發行人已支付0.01 EUR的股息, 顯示上漲95.41%。
EX01所管理的資產為98.88 M EUR。 過去一個月下跌了1.09%。
EX01資金流達到−64.01 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EX01會支付股息給持有者,股息收益率為3.13%。 上一期股息(2025年6月16日)金額為0.29 EUR。 股息為季支付。
EX01的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年8月4日上市,其管理風格為被動型。
EX01費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
EX01跟著Austrian Traded Index (ATX)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EX01投資於股票。
EX01在過去一個月價格已經上漲了1.74%, 其年度績效上漲了22.87%。 查看更多動態,請參閱EX01價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.34%, 三個月績效上漲了27.56% 並且在一年內上漲了25.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.34%, 三個月績效上漲了27.56% 並且在一年內上漲了25.55%。
EX01以溢價(0.75%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。