關於ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET
成立日期
2000年4月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
能源礦產
股票99.21%
金融20.50%
非耐用消費品14.35%
健康科技12.76%
能源礦產10.02%
電子科技6.84%
商業服務5.92%
公用事業4.53%
科技服務4.17%
非能源礦產3.77%
消費者服務3.37%
零售業2.77%
配送服務2.22%
其他類1.77%
耐用消費品1.38%
生產製造1.32%
通訊1.30%
運輸0.70%
加工業0.43%
債券、現金及其他0.79%
共同基金1.90%
現金−1.11%
股票區域細分
歐洲99.70%
北美0.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EX04投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.72%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.51%。 資產主要位於Europe區域。
EX04主要持股為AstraZeneca PLC和Shell Plc,分別佔據了投資組合的7.59%和7.31%。
EX04上次的股息為0.14 EUR。 上一季, 發行人已支付0.06 EUR的股息, 顯示上漲58.69%。
EX04所管理的資產為14.54 B EUR。 過去一個月上漲了2.28%。
EX04資金流達到−765.64 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EX04會支付股息給持有者,股息收益率為3.44%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.14 EUR。 股息為季支付。
EX04的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年4月27日上市,其管理風格為被動型。
EX04費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
EX04跟著FTSE 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EX04投資於股票。
EX04在過去一個月價格已經上漲了0.89%, 其年度績效上漲了5.92%。 查看更多動態,請參閱EX04價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.78%, 三個月績效上漲了3.60% 並且在一年內上漲了11.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.78%, 三個月績效上漲了3.60% 並且在一年內上漲了11.28%。
EX04以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。