ISHARES DJIA UCITS ETF DEISHARES DJIA UCITS ETF DEISHARES DJIA UCITS ETF DE

ISHARES DJIA UCITS ETF DE

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪270.11 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−3.97 M‬EUR
股息收益率(指示)
0.73%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪640.72 K‬
費用率
0.51%

關於ISHARES DJIA UCITS ETF DE


品牌
iShares
成立日期
2001年9月19日
結構
德國指數基金
追蹤指數
DJ Industrial Average
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289390

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
價格加權
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票99.62%
金融26.07%
科技服務14.50%
電子科技12.17%
零售業9.77%
健康科技7.50%
生產製造7.17%
消費者服務6.10%
加工業5.18%
非耐用消費品4.29%
健康服務4.28%
能源礦產1.98%
通訊0.63%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EX06投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.07%,以及Technology Services,佔股票總數的14.50%。 資產主要位於North America區域。
EX06主要持股為Goldman Sachs Group, Inc.Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的8.77%和6.77%。
EX06上次的股息為1.13 EUR。 上一季, 發行人已支付0.65 EUR的股息, 顯示上漲42.59%。
EX06所管理的資產為‪270.11 M‬ EUR。 過去一個月下跌了8.04%。
EX06資金流達到‪−3.97 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EX06會支付股息給持有者,股息收益率為0.73%。 上一期股息(2025年3月17日)金額為0.65 EUR。 股息為季支付。
EX06的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年9月19日上市,其管理風格為被動型。
EX06費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
EX06跟著DJ Industrial Average。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EX06投資於股票。
EX06在過去一個月價格已經上漲了2.10%, 其年度績效上漲了3.65%。 查看更多動態,請參閱EX06價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.76%, 三個月績效下跌了−1.23% 並且在一年內上漲了4.96%。
EX06以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。