關鍵統計
關於ISHARES DJIA UCITS ETF DE
成立日期
2001年9月19日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289390
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
股票99.72%
金融26.96%
科技服務14.80%
電子科技12.16%
零售業9.51%
生產製造7.51%
健康科技7.10%
消費者服務5.79%
加工業4.77%
健康服務4.34%
非耐用消費品4.18%
能源礦產1.99%
通訊0.60%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EX06投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.96%,以及Technology Services,佔股票總數的14.80%。 資產主要位於North America區域。
EX06主要持股為Goldman Sachs Group, Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.84%和6.92%。
EX06上次的股息為1.11 EUR。 上一季, 發行人已支付0.65 EUR的股息, 顯示上漲41.71%。
EX06所管理的資產為269.74 M EUR。 過去一個月上漲了0.86%。
EX06資金流達到−315.76 K EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EX06會支付股息給持有者,股息收益率為0.71%。 上一期股息(2025年6月16日)金額為1.11 EUR。 股息為季支付。
EX06的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年9月19日上市,其管理風格為被動型。
EX06費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
EX06跟著DJ Industrial Average。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EX06投資於股票。
EX06在過去一個月價格已經上漲了1.34%, 其年度績效上漲了3.71%。 查看更多動態,請參閱EX06價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.98%, 三個月績效下跌了−2.90% 並且在一年內上漲了3.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.98%, 三個月績效下跌了−2.90% 並且在一年內上漲了3.97%。
EX06以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。