關於ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR
成立日期
2010年1月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B53L4X51
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
耐用消費品
股票99.38%
金融47.58%
公用事業15.71%
耐用消費品12.98%
電子科技5.69%
能源礦產5.11%
生產製造3.64%
非耐用消費品3.06%
非能源礦產1.61%
通訊1.32%
健康科技1.32%
工業服務0.50%
商業服務0.45%
配送服務0.42%
債券、現金及其他0.62%
共同基金0.35%
現金0.27%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EX09投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.58%,以及Utilities,佔股票總數的15.71%。 資產主要位於Europe區域。
EX09主要持股為UniCredit S.p.A.和Intesa Sanpaolo S.p.A.,分別佔據了投資組合的15.72%和13.44%。
EX09所管理的資產為291.15 M EUR。 過去一個月上漲了0.09%。
EX09資金流達到−19.03 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EX09不會支付股息。
EX09的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年1月26日上市,其管理風格為被動型。
EX09費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
EX09跟著FTSE MIB。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EX09投資於股票。
EX09在過去一個月價格已經上漲了3.84%, 其年度績效上漲了25.97%。 查看更多動態,請參閱EX09價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.81%, 三個月績效上漲了11.58% 並且在一年內上漲了23.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.81%, 三個月績效上漲了11.58% 並且在一年內上漲了23.83%。
EX09以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。