關於ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR
成立日期
2010年1月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B53L4X51
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
耐用消費品
股票99.60%
金融46.54%
公用事業16.70%
耐用消費品12.95%
電子科技6.18%
能源礦產4.95%
生產製造3.49%
非耐用消費品3.02%
非能源礦產1.65%
通訊1.38%
健康科技1.36%
工業服務0.52%
商業服務0.44%
配送服務0.42%
債券、現金及其他0.40%
現金0.25%
共同基金0.15%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EX09投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的46.54%,以及Utilities,佔股票總數的16.70%。 資產主要位於Europe區域。
EX09主要持股為UniCredit S.p.A.和Intesa Sanpaolo S.p.A.,分別佔據了投資組合的14.92%和13.32%。
EX09所管理的資產為290.70 M EUR。 過去一個月下跌了9.02%。
EX09資金流達到25.19 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EX09不會支付股息。
EX09的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年1月26日上市,其管理風格為被動型。
EX09費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
EX09跟著FTSE MIB。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EX09投資於股票。
EX09在過去一個月價格已經下跌了−1.19%, 其年度績效上漲了25.55%。 查看更多動態,請參閱EX09價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.93%, 三個月績效上漲了5.49% 並且在一年內上漲了24.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.93%, 三個月績效上漲了5.49% 並且在一年內上漲了24.19%。
EX09以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。