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ISHARES SLI UCITS ETF (DE)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪505.13 M‬EUR
資金流(1Y)
‪84.60 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.66%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪3.57 M‬
費用率
0.51%

關於ISHARES SLI UCITS ETF (DE)


品牌
iShares
成立日期
2001年3月22日
結構
德國指數基金
追蹤指數
Switzerland SLI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票99.75%
健康科技31.73%
金融24.10%
非耐用消費品14.32%
生產製造10.18%
耐用消費品4.79%
非能源礦產4.48%
加工業3.89%
商業服務2.04%
通訊1.64%
電子科技1.36%
運輸1.20%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EX23投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的31.73%,以及Finance,佔股票總數的24.10%。 資產主要位於Europe區域。
EX23主要持股為Novartis AGNestle S.A.,分別佔據了投資組合的9.43%和8.89%。
EX23上次的股息為2.01 EUR。 上一季, 發行人已支付1.87 EUR的股息, 顯示上漲7.01%。
EX23所管理的資產為‪505.13 M‬ EUR。 過去一個月上漲了3.37%。
EX23資金流達到‪84.60 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EX23會支付股息給持有者,股息收益率為2.66%。 上一期股息(2025年6月16日)金額為2.01 EUR。 股息為季支付。
EX23的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年3月22日上市,其管理風格為被動型。
EX23費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
EX23跟著Switzerland SLI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EX23投資於股票。
EX23在過去一個月價格已經下跌了−3.52%, 其年度績效上漲了1.90%。 查看更多動態,請參閱EX23價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.62%, 過去一個月下跌了−2.62%, 三個月績效下跌了−3.51% 並且在一年內上漲了3.55%。
EX23以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。