關於ISHARES SLI UCITS ETF (DE)
成立日期
2001年3月22日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票99.75%
健康科技31.73%
金融24.10%
非耐用消費品14.32%
生產製造10.18%
耐用消費品4.79%
非能源礦產4.48%
加工業3.89%
商業服務2.04%
通訊1.64%
電子科技1.36%
運輸1.20%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EX23投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的31.73%,以及Finance,佔股票總數的24.10%。 資產主要位於Europe區域。
EX23主要持股為Novartis AG和Nestle S.A.,分別佔據了投資組合的9.43%和8.89%。
EX23上次的股息為2.01 EUR。 上一季, 發行人已支付1.87 EUR的股息, 顯示上漲7.01%。
EX23所管理的資產為505.13 M EUR。 過去一個月上漲了3.37%。
EX23資金流達到84.60 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EX23會支付股息給持有者,股息收益率為2.66%。 上一期股息(2025年6月16日)金額為2.01 EUR。 股息為季支付。
EX23的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年3月22日上市,其管理風格為被動型。
EX23費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
EX23跟著Switzerland SLI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EX23投資於股票。
EX23在過去一個月價格已經下跌了−3.52%, 其年度績效上漲了1.90%。 查看更多動態,請參閱EX23價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.62%, 過去一個月下跌了−2.62%, 三個月績效下跌了−3.51% 並且在一年內上漲了3.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.62%, 過去一個月下跌了−2.62%, 三個月績效下跌了−3.51% 並且在一年內上漲了3.55%。
EX23以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。