關於ISHARESSTOXXEURO600UC ETF(DE)
成立日期
2004年2月13日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635307
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.41%
金融22.90%
健康科技13.24%
非耐用消費品11.17%
電子科技8.61%
生產製造8.52%
科技服務5.33%
公用事業4.42%
能源礦產4.28%
耐用消費品3.46%
商業服務2.94%
加工業2.61%
通訊2.42%
非能源礦產1.98%
零售業1.85%
工業服務1.58%
運輸1.45%
消費者服務1.12%
配送服務0.81%
其他類0.47%
健康服務0.25%
債券、現金及其他0.59%
現金0.49%
UNIT0.10%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲99.93%
北美0.05%
中東0.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EX25投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.90%,以及Health Technology,佔股票總數的13.24%。 資產主要位於Europe區域。
EX25主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的2.29%和2.27%。
EX25上次的股息為0.60 EUR。 上一季, 發行人已支付0.15 EUR的股息, 顯示上漲75.54%。
EX25所管理的資產為7.95 B EUR。 過去一個月上漲了4.45%。
EX25資金流達到1.35 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EX25會支付股息給持有者,股息收益率為2.57%。 上一期股息(2025年3月17日)金額為0.15 EUR。 股息為季支付。
EX25的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年2月13日上市,其管理風格為被動型。
EX25費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EX25跟著STOXX Europe 600。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EX25投資於股票。
EX25在過去一個月價格已經上漲了0.73%, 其年度績效上漲了5.70%。 查看更多動態,請參閱EX25價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.66%, 三個月績效上漲了1.52% 並且在一年內上漲了7.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.66%, 三個月績效上漲了1.52% 並且在一年內上漲了7.24%。
EX25以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。