關鍵統計
關於ISHARES EUR CHEM UCITS ETF
成立日期
2002年7月8日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08E0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
加工業
非耐用消費品
生產製造
股票99.57%
加工業67.15%
非耐用消費品15.99%
生產製造12.56%
配送服務3.88%
債券、現金及其他0.43%
現金0.39%
其他類0.04%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EX29投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的67.15%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.99%。 資產主要位於Europe區域。
EX29主要持股為Air Liquide SA和Givaudan SA,分別佔據了投資組合的31.26%和15.99%。
EX29上次的股息為0.03 EUR。 上一季, 發行人已支付0.10 EUR的股息, 顯示下跌184.68%。
EX29所管理的資產為80.83 M EUR。 過去一個月上漲了1.81%。
EX29資金流達到−8.78 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EX29會支付股息給持有者,股息收益率為1.92%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.03 EUR。 股息為季支付。
EX29的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2002年7月8日上市,其管理風格為被動型。
EX29費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
EX29跟著STOXX Europe 600 / Chemicals (Capped) - SS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EX29投資於股票。
EX29在過去一個月價格已經下跌了−1.01%, 其年度績效上漲了0.56%。 查看更多動態,請參閱EX29價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.53%, 過去一個月下跌了−0.53%, 三個月績效下跌了−1.66% 並且在一年內上漲了2.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.53%, 過去一個月下跌了−0.53%, 三個月績效下跌了−1.66% 並且在一年內上漲了2.90%。
EX29以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。